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서론 시장이 특정 산업에 열광할 때, 나도 모르게 포트폴리오가 한 섹터로 쏠리기 쉽습니다. 그러나 과도한 집중은 수익률을 높이기도 하지만 동시에 치명적인 리스크 를 안겨줄 수 있습니다. 이번 글에서는 섹터 비중을 조절하는 전략을 정리합니다. 본론 1. 적정 섹터 비중의 기준 한 섹터 30~40% 이내 유지 권장 성장·경기민감·방어 섹터 균형 배치 시장 상황에 따라 가변적 조정 2. 비중 조절 방법 부분 매도: 급등 섹터 일부 차익 실현 타 섹터 편입: 상대적으로 저평가 영역 추가 ETF 활용: 개별 종목 대신 산업 ETF로 분산 3. 시장 상황별 대응 상승장: 성장 섹터 비중 확대 가능 횡보장: 배당·방어주 균형 유지 하락장: 방어·현금 비중 확대 4. 실전 점검 루틴 월 1회 섹터별 비중 계산 목표 비중 대비 ±5% 이상 차이 시 조정 뉴스·정책 변화 반영 여부 점검 결론 수익률이 좋다고 해서 비중을 방치하면 결국 포트가 왜곡됩니다. 섹터 분산은 수익을 지키는 방어 전략 입니다. 정기적인 점검과 조정이 핵심입니다. 현재 섹터별 자산 비중을 계산해보세요. 가장 높은 비중의 섹터를 표시해보세요. 목표 비중을 설정하고 조정 계획을 세워보세요. 관련 글: 내 종목의 섹터는 어디에 속해 있는가? 카테고리: 투자 전략 예고 테마 추종 전략 vs 역발상 전략 사례 비교 다음 글에서는 시장의 인기 테마를 따라가는 전략과 소외된 섹터에 투자하는 역발상 전략을 실제 사례 중심으로 비교 분석합니다.