공격형 투자자의 자산 구성법 – 성장주+테마주 조합
서론 시장 상승기에 고수익을 노리려면 보수형 전략보다 더 과감한 접근이 필요합니다. 특히 성장주와 트렌드 테마주 중심의 자산 배분은 높은 기대 수익과 함께 그만큼 리스크도 동반합니다. 이 글에서는 공격형 투자자가 고려할 수 있는 자산 구성법과 주의할 점을 정리해 보겠습니다. 본론 1. 공격형 전략의 철학과 조건 성장성이 높은 기업 중심 — 수익보다 성장 중심 트렌드와 시장 변화에 민감하게 대응 — 테마주 포함 리스크 허용도가 높아야 함 — 손실 가능성 수용 여지 필수 변동성이 큰 구간에서 빠른 대응 체계 갖추기 2. 자산군 구성 비중 예시 자산군 비중 (%) 포커스 / 역할 성장주 (하이 그로스) 50 높은 성장 기대 종목 중심 테마주 / 트렌드 섹터 25 전기차, AI , 메타버스 등 유망 테마 대형주 안정 성장주 15 안정성 확보 역할 현금 / 유동성 자산 10 조정 및 기회 대응용 여력 3. 성장주 / 테마주 선택 기준 매출, 이익 성장 추세가 강한 종목 중심 EPS , ROE 성장률이 빠른 기업 사업 구조가 유망 트렌드와 맞닿은 기업 (친환경, AI, 2차전지 등) 밸류에이션이 너무 과도하지 않은 수준 유지 유동성 확보, 손실 가능성 대비 여지 확보 4. 리밸런싱 및 리스크 관리 정기 리밸런싱: 반기 또는 연 1회 비중 조정 하락 시 방어 비...
