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“시장을 볼 시간이 부족한데도 꾸준히 실행할 방법 없을까?”  자동매매 프로그램은 사전에 정한 규칙 을 코드/툴에 맡겨 반복 가능한 의사결정 을 실행하게 해주는 장치입니다. 핵심은 ‘무엇을 살까’보다 언제·얼마나·어떻게 를 일관되게 수행하는 구조예요. 자동매매의 구성요소 데이터 : 시세·체결·재무·이벤트(캘린더). 지연/실시간 여부와 비용을 구분. 시그널 : 진입/청산 규칙(추세·가치·모멘텀 등)을 if–then 문장으로 명문화. 집행 : 주문 라우팅(지정가/시장가/조건부), 슬리피지/수수료 반영. 리스크 : 1R 정의(계좌%), 섹터/종목 분산, 일·월 손실 한도. 저널/리뷰 : 체결·감정·실수 기록 → 월간 리포트로 개선. 동작 흐름(보이는 그대로) 데이터 수집 → 시그널 판정 → 주문 생성(사이징 반영) → 체결/검증 → 로그/저널 → 주간·월간 리뷰(규칙은 장외에서만 수정) 브로커 API(예: 글로벌 IBKR TWS/Client Portal API, API-first 브로커 등) 또는 노코드 웹훅을 통해 자동화가 이뤄집니다. 일부 증권사는 별도 오픈API 를 제공합니다. 실제 지원 범위·약관은 각사 문서를 확인하세요. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 장단점 한눈에 장점 : 일관성·속도·기록 용이·테스트 가능성 ↑ 단점 : 모델 미스매치·과최적화 위험, 초기 세팅/모니터링 비용, 약관/규제 준수 필요 가상의 사례 직장인 A는 주 2회 리밸런싱만 가능한 상황. 추세 돌파(20일 고가+거래대금 상위 30%)에 1R로 진입, -1.5R 손절·+3R 절반익절 규칙을 자동화합니다. 한 달 뒤 승률은 45%지만 손익비 가 2이상이라 기대값이 플러스가 됩니다. 핵심은 ...