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서론 우리는 이미 투자 전에 최선·기준·최악 시나리오 를 작성했습니다. 하지만 그 다음 단계가 더 중요합니다: 각 시나리오가 실제로 전개될 때 언제 , 어떤 조건이 충족되면 , 어떤 행동을 한다 라는 트리거(조건)를 설정해야 합니다. 이 글에서는 시나리오별로 구체적인 매수·매도 트리거를 어떻게 구축할지 살펴보겠습니다. 본론 1. 매수 트리거 설정 시나리오별 매수 트리거란 ‘이 조건이 나타나면 매수를 실행한다’라는 사전 규칙입니다. 예를 들어: 최선 시나리오 매수 트리거: 기업 실적이 예상보다 10% 이상 개선되고, 차트상 50일 MA가 200일 MA를 상향 돌파할 때 → 비중 30% 진입 기준 시나리오 매수 트리거: 시장이 추가 조정을 마치고 지지선에서 반등할 때 → 비중 20% 진입 최악 시나리오 매수 트리거: 주가가 지지선 아래로 내려가지 않고, 거래량이 증가하며 RSI 30 이하에서 반등신호 나타날 때 → 비중 10% 진입 (리스크 감축형) 이처럼 사전에 조건과 비중까지 설정해 두면 ‘지금 사고 싶은 충동’에 바로 반응하지 않고, 준비된 규칙에 따라 움직일 수 있습니다. 2. 매도 트리거 설정 매도 역시 동일합니다. 시나리오별로 어떤 조건이 나타나면 매도한다 혹은 비중을 줄인다 라는 규칙을 만들어야 합니다. 예시: 최선 시나리오 매도 트리거: 목표 수익률 +30% 달성 후 이동평균선 이탈 또는 MACD 데드크로스 발생 → 비중 절반 익절 기준 시나리오 매도 트리거: 시장이 약세 전환 신호를 보이거나 기업 실적이 기준 이하일 때 → 비중 전체 매도 또는 축소 최악 시나리오 매도 트리거: 지지선 붕괴, 거래량 급감, 내부자 매도 증가 등 경고지표 등장 시 → 즉시 손절 또는 비중 0으로 전환 이 과정에서 중요한 것은 ‘사후 판단’이 아닌 ‘사전 예측’이 아니라 ‘사...

서론 투자할 종목을 고르고 매수 버튼을 누르기 전, 많은 투자자들이 설레는 마음이나 막연한 기대감으로 판단을 내리곤 합니다. 하지만 시장은 예측불가능하고 감정은 투자 판단을 쉽게 흔들어 버립니다. 그래서 중요한 것이 미리 시나리오를 작성해 두는 것 입니다. 본문에서는 왜 시나리오 작성이 필요한지, 그리고 그것이 어떻게 감정 개입을 줄이고 전략적 대응을 가능하게 하는지를 정리해보겠습니다. 본론 1. 왜 시나리오 작성이 중요한가? ‘시나리오 플래닝(Scenario Planning)’은 다양한 미래 가능성을 사전에 고려하여 대응책을 마련하는 전략 기법입니다. Scenario Analysis에 따르면, 여러 가능성을 가정하고 준비해 두면 리스크에 보다 강해진 의사결정을 할 수 있다는 장점이 있습니다. 투자에서도 마찬가지로, ‘무엇이 잘못될 수 있는가’, ‘무엇이 잘 될 수 있는가’ 등을 미리 생각해 보면 감정적 대응을 줄이고 규칙적으로 대응할 수 있습니다. 2. 감정 개입이 위험한 이유 시장 상승 시: 지나친 기대감으로 매수 비중이 과도해지거나 과속 진입하게 됨 시장 하락 시: 공포감이 커지고 손절을 지나치게 빨리 혹은 너무 늦게 하게 됨 사실 규칙이 있어도 ‘그냥 이번엔 예외일 거야’라는 생각이 감정을 유발하고 전략을 어긋나게 만듦 시나리오를 작성해 두면 “만약 이 조건이 되면 이렇게 한다”라는 규칙을 사전에 갖춰 두어 감정이 개입할 여지를 줄일 수 있습니다. 3. 시나리오 작성이 어떻게 도움이 되는가? 미리 설정한 조건(최선·기준·최악)을 통해 대응 계획을 갖추게 됨 → ‘돌발 상황’에 덜 흔들림 시장 변동성이 커질 때도 “내가 이럴 때 이렇게 한다”고 정해둔 상태라면 빠르게 판단 가능 시나리오 작성 후 투자 결과를 비교·검토하면 자신의 전략이 얼마나 견고한가 점검 가능 즉, 시나리오 작성은...